华夏核心资产混合C (010334.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.4908元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心资产混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏核心资产混合C(010334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-07-04 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-07-03 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-07-02 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-07-01 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-06-28 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-06-27 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-06-26 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-06-25 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-06-24 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-06-21 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-06-20 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-06-19 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-06-18 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-06-17 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-06-14 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-06-13 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-06-12 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-06-11 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-06-07 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-06-06 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-06-05 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-06-04 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-06-03 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-05-31 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-05-30 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-05-29 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-05-28 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-05-27 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-05-24 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-05-23 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-05-22 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-05-21 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-05-20 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-05-17 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-05-16 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-05-15 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-05-14 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-05-13 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-05-10 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-05-09 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-05-08 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-05-07 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-05-06 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-04-30 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-04-29 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-04-26 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-04-25 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-04-24 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-04-23 | 0.5033元 | 0.5033元 |
