华夏核心资产混合C (010334.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.17万 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5337元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心资产混合A | ||||
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华夏核心资产混合C(010334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-12-19 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-12-18 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-12-17 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-12-16 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-12-13 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-12-12 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-12-11 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-12-10 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-12-09 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-12-06 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-12-05 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2024-12-04 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-12-03 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-12-02 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-11-29 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-11-28 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-11-27 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-11-26 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-11-25 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-11-22 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-11-21 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-11-20 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-11-19 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-11-18 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-11-15 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-11-14 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-11-13 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-11-12 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-11-11 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-11-08 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-11-07 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-11-06 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-11-05 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-11-04 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-11-01 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-10-31 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-10-30 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-10-29 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-10-28 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-10-25 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-10-24 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-10-23 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-10-22 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-10-21 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-10-18 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-10-17 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-10-16 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-10-15 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-10-14 | 0.5466元 | 0.5466元 |
