易方达高质量严选三年持有混合 (010340.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数31.86万 | 成立日期 | 2020-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7374元基金经理萧楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率104.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.15% |
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易方达高质量严选三年持有混合(010340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-12-19 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-12-18 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-12-17 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-12-16 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-12-13 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-12 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-12-11 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-12-10 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-12-09 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-12-06 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-12-05 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-12-04 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-12-03 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-12-02 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-11-29 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-11-28 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-11-27 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-11-26 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-11-25 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-11-22 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-11-21 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-11-20 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-11-19 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-11-18 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-15 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-11-14 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-11-13 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-11-12 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-11-11 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-11-08 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-07 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-11-06 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-11-05 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-11-04 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-11-01 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-10-31 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-10-30 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-10-29 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-10-28 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-10-25 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-10-24 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-10-23 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-10-22 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-10-21 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-10-18 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-10-17 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-10-16 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-10-15 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-10-14 | 0.7853元 | 0.7853元 |
