华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9,749.00 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5390元基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率728.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞成长智选混合C | ||||
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-12-19 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-12-18 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-12-17 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-12-16 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-12-13 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-12-12 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-12-11 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-12-10 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-12-09 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-12-06 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-12-05 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-12-04 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-12-03 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-12-02 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-11-29 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-11-28 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-11-27 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-11-26 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-11-25 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-11-22 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-11-21 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-11-20 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-11-19 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-11-18 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-11-15 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-11-14 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-11-13 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-11-12 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-11-11 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-11-08 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-11-07 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-11-06 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-11-05 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-11-04 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-11-01 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-10-31 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-10-30 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-10-29 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-10-28 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-10-25 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-10-24 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-10-23 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-10-22 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-10-21 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-10-18 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-10-17 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-10-16 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-10-15 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-10-14 | 0.5351元 | 0.5351元 |
