华泰柏瑞成长智选混合A (010345.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4515元基金经理王林军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率728.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞成长智选混合C | ||||
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华泰柏瑞成长智选混合A(010345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-08-29 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-08-28 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-08-27 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-08-26 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2024-08-23 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-08-22 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2024-08-21 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2024-08-20 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-08-19 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-08-16 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-08-15 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-08-14 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2024-08-13 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-08-12 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-08-09 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2024-08-08 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-08-07 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-08-06 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-08-05 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2024-08-02 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-08-01 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-07-31 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-07-30 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-07-29 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-07-26 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-07-25 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-07-24 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-07-23 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-07-22 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-07-19 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-07-18 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-07-17 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-07-16 | 0.4725元 | 0.4725元 |
| 2024-07-15 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-07-12 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-07-11 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-07-10 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-07-09 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2024-07-08 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-07-05 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-07-04 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-07-03 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-07-02 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-07-01 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-06-28 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-06-27 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-06-26 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2024-06-25 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-06-24 | 0.4738元 | 0.4738元 |
