南方崇元纯债债券A (010353.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1626元持有人户数5.81万基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金南方崇元纯债债券C | ||||
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南方崇元纯债债券A(010353) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.49亿 | 98.48% |
| (其中) 债券 | 62.49亿 | 98.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,425.49万 | 1.33% |
| 3 | 其他资产 | 1,231.86万 | 0.19% |
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