南方崇元纯债债券A (010353.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数4.54万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-03-31当前净值1.2069 (2025-04-16) 基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.32% | |
| 相关基金: | 主从基金南方崇元纯债债券C 、 南方崇元纯债债券E | ||
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南方崇元纯债债券A(010353) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.015 元 | 27.47亿 | 4,120.09万元 | 1.28% | 2.14% |
| 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0.01 元 | 9.94亿 | 993.97万元 | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
