南方崇元纯债债券A (010353.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1626元持有人户数5.81万基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金南方崇元纯债债券C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方崇元纯债债券A(010353) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.015 元 | 4,120.09万元 | 1.28% | -- |
| 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0.01 元 | 993.97万元 | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
