南方崇元纯债债券A
(010353.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数4.54万
总资产规模
34.54亿元
基金类型债券型成立日期2021-03-31当前净值1.2070 (2025-04-14) 基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.33%
相关基金: 主从基金南方崇元纯债债券C 、 南方崇元纯债债券E
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南方崇元纯债债券A(010353) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方崇元纯债债券A.(010353) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方崇元纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.19元34.54亿28.96亿元--
2024-09-301.16元40.44亿34.79亿元--
2024-06-301.17元40.04亿34.31亿元--
2024-03-31--31.86亿27.47亿元--
2023-12-311.15元11.42亿9.94亿元--
2023-09-30--7.08亿6.25亿元--
2023-06-301.12元6.87亿6.12亿元--

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