南方崇元纯债债券A (010353.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.81万 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1881元基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方崇元纯债债券C | ||||
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南方崇元纯债债券A(010353) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 40.44亿 | 34.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 40.04亿 | 34.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.86亿 | 27.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 11.42亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.08亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 6.87亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 5.37亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4.48亿 | 4.19亿元 | -- |
