南方崇元纯债债券A (010353.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.81万 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1881元基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方崇元纯债债券C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方崇元纯债债券A(010353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 650.09万元 | 0.40% | 243.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-01-16 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 289.55万元 | 0.40% | 108.58万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 116.59万元 | 0.40% | 43.72万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 158.58万元 | 0.40% | 59.47万元 | 0.15% |
