南方崇元纯债债券A (010353.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数4.54万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-03-31当前净值1.2063 (2025-04-15) 基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.31% | |
| 相关基金: | 主从基金南方崇元纯债债券C 、 南方崇元纯债债券E | ||
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南方崇元纯债债券A(010353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.2063元 | 1.2313元 |
| 2025-04-14 | 1.2070元 | 1.2320元 |
| 2025-04-11 | 1.2072元 | 1.2322元 |
| 2025-04-10 | 1.2063元 | 1.2313元 |
| 2025-04-09 | 1.2058元 | 1.2308元 |
| 2025-04-08 | 1.2040元 | 1.2290元 |
| 2025-04-07 | 1.2069元 | 1.2319元 |
| 2025-04-03 | 1.1985元 | 1.2235元 |
| 2025-04-02 | 1.1919元 | 1.2169元 |
| 2025-04-01 | 1.1890元 | 1.2140元 |
| 2025-03-31 | 1.1882元 | 1.2132元 |
| 2025-03-28 | 1.1880元 | 1.2130元 |
| 2025-03-27 | 1.1889元 | 1.2139元 |
| 2025-03-26 | 1.1882元 | 1.2132元 |
| 2025-03-25 | 1.1863元 | 1.2113元 |
| 2025-03-24 | 1.1838元 | 1.2088元 |
| 2025-03-21 | 1.1825元 | 1.2075元 |
| 2025-03-20 | 1.1816元 | 1.2066元 |
| 2025-03-19 | 1.1779元 | 1.2029元 |
| 2025-03-18 | 1.1768元 | 1.2018元 |
| 2025-03-17 | 1.1763元 | 1.2013元 |
| 2025-03-14 | 1.1794元 | 1.2044元 |
| 2025-03-13 | 1.1794元 | 1.2044元 |
| 2025-03-12 | 1.1779元 | 1.2029元 |
| 2025-03-11 | 1.1762元 | 1.2012元 |
| 2025-03-10 | 1.1796元 | 1.2046元 |
| 2025-03-07 | 1.1806元 | 1.2056元 |
| 2025-03-06 | 1.1864元 | 1.2114元 |
| 2025-03-05 | 1.1890元 | 1.2140元 |
| 2025-03-04 | 1.1881元 | 1.2131元 |
| 2025-03-03 | 1.1883元 | 1.2133元 |
| 2025-02-28 | 1.1863元 | 1.2113元 |
| 2025-02-27 | 1.1850元 | 1.2100元 |
| 2025-02-26 | 1.1868元 | 1.2118元 |
| 2025-02-25 | 1.1858元 | 1.2108元 |
| 2025-02-24 | 1.1843元 | 1.2093元 |
| 2025-02-21 | 1.1902元 | 1.2152元 |
| 2025-02-20 | 1.1934元 | 1.2184元 |
| 2025-02-19 | 1.1965元 | 1.2215元 |
| 2025-02-18 | 1.1959元 | 1.2209元 |
| 2025-02-17 | 1.1977元 | 1.2227元 |
| 2025-02-14 | 1.2008元 | 1.2258元 |
| 2025-02-13 | 1.2029元 | 1.2279元 |
| 2025-02-12 | 1.2031元 | 1.2281元 |
| 2025-02-11 | 1.2028元 | 1.2278元 |
| 2025-02-10 | 1.2021元 | 1.2271元 |
| 2025-02-07 | 1.2043元 | 1.2293元 |
| 2025-02-06 | 1.2042元 | 1.2292元 |
| 2025-02-05 | 1.2020元 | 1.2270元 |
| 2025-01-27 | 1.1998元 | 1.2248元 |
