南方崇元纯债债券A (010353.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5.81万 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1881元基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方崇元纯债债券C | ||||
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南方崇元纯债债券A(010353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1881元 | 1.2131元 |
| 2024-12-19 | 1.1859元 | 1.2109元 |
| 2024-12-18 | 1.1867元 | 1.2117元 |
| 2024-12-17 | 1.1878元 | 1.2128元 |
| 2024-12-16 | 1.1888元 | 1.2138元 |
| 2024-12-13 | 1.1860元 | 1.2110元 |
| 2024-12-12 | 1.1834元 | 1.2084元 |
| 2024-12-11 | 1.1828元 | 1.2078元 |
| 2024-12-10 | 1.1828元 | 1.2078元 |
| 2024-12-09 | 1.1847元 | 1.2097元 |
| 2024-12-06 | 1.1845元 | 1.2095元 |
| 2024-12-05 | 1.1831元 | 1.2081元 |
| 2024-12-04 | 1.1829元 | 1.2079元 |
| 2024-12-03 | 1.1833元 | 1.2083元 |
| 2024-12-02 | 1.1826元 | 1.2076元 |
| 2024-11-29 | 1.1810元 | 1.2060元 |
| 2024-11-28 | 1.1799元 | 1.2049元 |
| 2024-11-27 | 1.1795元 | 1.2045元 |
| 2024-11-26 | 1.1791元 | 1.2041元 |
| 2024-11-25 | 1.1785元 | 1.2035元 |
| 2024-11-22 | 1.1774元 | 1.2024元 |
| 2024-11-21 | 1.1768元 | 1.2018元 |
| 2024-11-20 | 1.1775元 | 1.2025元 |
| 2024-11-19 | 1.1772元 | 1.2022元 |
| 2024-11-18 | 1.1773元 | 1.2023元 |
| 2024-11-15 | 1.1765元 | 1.2015元 |
| 2024-11-14 | 1.1760元 | 1.2010元 |
| 2024-11-13 | 1.1758元 | 1.2008元 |
| 2024-11-12 | 1.1760元 | 1.2010元 |
| 2024-11-11 | 1.1741元 | 1.1991元 |
| 2024-11-08 | 1.1735元 | 1.1985元 |
| 2024-11-07 | 1.1725元 | 1.1975元 |
| 2024-11-06 | 1.1715元 | 1.1965元 |
| 2024-11-05 | 1.1709元 | 1.1959元 |
| 2024-11-04 | 1.1702元 | 1.1952元 |
| 2024-11-01 | 1.1696元 | 1.1946元 |
| 2024-10-31 | 1.1675元 | 1.1925元 |
| 2024-10-30 | 1.1667元 | 1.1917元 |
| 2024-10-29 | 1.1665元 | 1.1915元 |
| 2024-10-28 | 1.1657元 | 1.1907元 |
| 2024-10-25 | 1.1671元 | 1.1921元 |
| 2024-10-24 | 1.1679元 | 1.1929元 |
| 2024-10-23 | 1.1680元 | 1.1930元 |
| 2024-10-22 | 1.1704元 | 1.1954元 |
| 2024-10-21 | 1.1725元 | 1.1975元 |
| 2024-10-18 | 1.1727元 | 1.1977元 |
| 2024-10-17 | 1.1733元 | 1.1983元 |
| 2024-10-16 | 1.1715元 | 1.1965元 |
| 2024-10-15 | 1.1715元 | 1.1965元 |
| 2024-10-14 | 1.1697元 | 1.1947元 |
