诺安创业板指数增强（LOF）C (010356.jj)创业板指 (半年) 诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1405元基金经理梅律吾管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.56% |
| 相关基金: | 主从基金诺安创业板指数增强（LOF）A | ||||
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诺安创业板指数增强（LOF）C(010356) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.75亿 | 80.86% |
| (其中) 股票 | 2.75亿 | 80.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,308.00万 | 6.78% |
| 3 | 其他资产 | 4,206.47万 | 12.36% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.05亿 | 60.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,958.14万 | 5.75% |
| 金融业 | 1,811.20万 | 5.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,169.38万 | 3.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 705.97万 | 2.07% |
| 卫生和社会工作 | 546.08万 | 1.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 283.50万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.04万 | 0.20% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 463.86万 | 1.36% |
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