诺安创业板指数增强（LOF）C (010356.jj)创业板指 (半年) 诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1405元基金经理梅律吾管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.56% |
| 相关基金: | 主从基金诺安创业板指数增强（LOF）A | ||||
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诺安创业板指数增强（LOF）C(010356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 169.74万元 | 1.00% | 33.95万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 312.75万元 | 1.00% | 65.78万元 | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 141.44万元 | 1.00% | 31.12万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 237.85万元 | 1.00% | 52.33万元 | 0.22% |
