诺安创业板指数增强（LOF）C (010356.jj)创业板指 (半年) 诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1405元基金经理梅律吾管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.56% |
| 相关基金: | 主从基金诺安创业板指数增强（LOF）A | ||||
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诺安创业板指数增强（LOF）C(010356) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1.34亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 1.76亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 1.41亿 | 8,924.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 1.28亿 | 7,675.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64元 | 1.15亿 | 6,991.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.62元 | 9,533.01万 | 5,880.94万元 | -- |
