诺安创业板指数增强（LOF）C (010356.jj)创业板指 (半年) 诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1405元基金经理梅律吾管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.56% |
| 相关基金: | 主从基金诺安创业板指数增强（LOF）A | ||||
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诺安创业板指数增强（LOF）C(010356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-08-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-08-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-08-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-08-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-08-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-08-22 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-08-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-08-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-08-19 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-08-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-08-15 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-08-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-08-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-08-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-08-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-08-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-08-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-08-06 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-08-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-08-02 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-08-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-07-31 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-07-30 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-07-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-07-26 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-07-25 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-07-24 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-07-23 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-07-22 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-07-19 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-07-18 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-07-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-07-16 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-07-15 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-07-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-07-11 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-07-10 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-07-09 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-07-08 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-07-05 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-07-04 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-07-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-07-02 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-07-01 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-06-28 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-06-27 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-06-26 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-06-25 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-06-24 | 1.2474元 | 1.2474元 |
