鹏华空天军工指数C（LOF） (010364.jj)空天军工 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7441元基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华空天军工指数A（LOF） | ||||
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鹏华空天军工指数C（LOF）(010364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-08-29 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-08-28 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-08-27 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-08-26 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-08-23 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-08-22 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-08-21 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-08-20 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-08-19 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-08-16 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-08-15 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-08-14 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-13 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-08-12 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-08-09 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-08-08 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-07 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-08-06 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-08-05 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-08-02 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-08-01 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-31 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-29 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-26 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-25 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-24 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-23 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-22 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-07-19 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-18 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-17 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-16 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-15 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-12 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-11 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-07-10 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-09 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-08 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-05 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-07-04 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-07-03 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-02 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-01 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-28 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-27 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-06-26 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-06-25 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-06-24 | 0.7666元 | 0.7666元 |
