鹏华空天军工指数C（LOF） (010364.jj)空天军工 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数24.62万 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8103元基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华空天军工指数A（LOF） | ||||
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鹏华空天军工指数C（LOF）(010364) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2025-01-07 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2025-01-06 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-01-03 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-01-02 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-12-31 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-12-30 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-12-27 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-12-26 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-12-25 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-12-24 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-12-23 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-12-20 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-12-19 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-18 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-17 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-12-16 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-12-13 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-12-12 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-12-11 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-12-10 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-12-09 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-12-06 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-12-05 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-12-04 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-03 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-02 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-29 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-28 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-11-27 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-11-26 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-25 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-11-22 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-21 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-11-20 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-19 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-18 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-11-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-11-14 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-07 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-04 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-01 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-10-31 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-30 | 0.9323元 | 0.9323元 |
