鹏华中证医药指数C（LOF） (010366.jj)中证医药 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数6,758.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5464元基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证医药指数A（LOF） | ||||
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鹏华中证医药指数C（LOF）(010366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2025-01-07 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2025-01-06 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2025-01-03 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2025-01-02 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-12-31 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-12-30 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-12-27 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-12-26 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-12-25 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-12-24 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-12-23 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-12-20 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-12-19 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-12-18 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-12-17 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-12-16 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-12-13 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-12-12 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-12-11 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-12-10 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-12-09 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-12-06 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-12-05 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-12-04 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-12-03 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-12-02 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-11-29 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-11-28 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-11-27 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-11-26 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-11-25 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-11-22 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-11-21 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-11-20 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-11-19 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-11-18 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-11-15 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-11-14 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-11-13 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-11-12 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-11-11 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-11-08 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-11-07 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-11-06 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-11-05 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-11-04 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-11-01 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-10-31 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-10-30 | 0.5938元 | 0.5938元 |
