鹏华中证医药指数C（LOF） (010366.jj)中证医药鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5254元基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.78% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证医药指数A（LOF） | ||||
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鹏华中证医药指数C（LOF）(010366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-07-25 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-24 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-07-23 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-07-22 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-07-19 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-07-18 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-17 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-07-16 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-07-15 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-12 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-07-11 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-07-10 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-07-09 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-07-08 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-07-05 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-07-04 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-07-03 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-07-02 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-07-01 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-06-28 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-06-27 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-06-26 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-06-25 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-06-24 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-06-21 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-06-20 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-06-19 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-06-18 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-06-17 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-06-14 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-06-13 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-06-12 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-06-11 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-06-07 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-06-06 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-06-05 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-06-04 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-06-03 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-05-31 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-05-30 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-05-29 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-05-28 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-05-27 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-05-24 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-05-23 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-05-22 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-05-21 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-05-20 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-05-17 | 0.6002元 | 0.6002元 |
