富国融泰三个月定期开放混合发起式 (010400.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6689元基金经理孙彬管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率300.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
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富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-26 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-25 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-24 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-07-23 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-22 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-19 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-18 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-17 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-16 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-15 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-12 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-11 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-10 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-09 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-08 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-05 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-04 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-03 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-02 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-01 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-06-28 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-06-27 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-26 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-06-25 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-06-24 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-06-21 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-06-20 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-06-19 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-18 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-17 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-06-14 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-06-13 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-06-12 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-06-11 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-06-07 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-06 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-06-05 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-06-04 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-06-03 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-05-31 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-05-30 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-05-29 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-05-28 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-05-27 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-05-24 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-05-23 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-05-22 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-05-21 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-05-20 | 0.7970元 | 0.7970元 |
