惠升医药健康6个月持有期混合 (010405.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5417元基金经理张一甫管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率124.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.68% |
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惠升医药健康6个月持有期混合(010405) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.21亿 | 70.35% |
| (其中) 股票 | 4.21亿 | 70.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 27.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,148.60万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13亿 | 35.60% |
| 卫生和社会工作 | 5,859.94万 | 9.79% |
| 批发和零售业 | 3,514.24万 | 5.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,794.40万 | 4.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.52万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.36%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 6,413.71万 | 10.71% |
| 金融 | 1,175.30万 | 1.96% |
| 通讯业务 | 1,010.88万 | 1.69% |
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