惠升医药健康6个月持有期混合 (010405.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5865元基金经理张一甫管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率155.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.50% |
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惠升医药健康6个月持有期混合(010405) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.60亿 | 69.05% |
| (其中) 股票 | 4.60亿 | 69.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 30.91% |
| 3 | 其他资产 | 28.55万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.68亿 | 40.31% |
| 卫生和社会工作 | 6,848.41万 | 10.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.85万 | 3.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.78%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,689.34万 | 8.54% |
| 通讯业务 | 1,390.90万 | 2.09% |
| 金融 | 1,382.61万 | 2.08% |
| 日常消费品 | 1,237.35万 | 1.86% |
| 信息技术 | 144.06万 | 0.22% |
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