惠升医药健康6个月持有期混合 (010405.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5865元基金经理张一甫管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率155.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.50% |
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惠升医药健康6个月持有期混合(010405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-12-19 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-12-18 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-12-17 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-12-16 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-12-13 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-12-12 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-12-11 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-12-10 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-12-09 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-12-06 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-12-05 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-12-04 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-12-03 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-12-02 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-11-29 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-11-28 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-11-27 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-11-26 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-11-25 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-11-22 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-11-21 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-11-20 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-11-19 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-11-18 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-11-15 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-11-14 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-11-13 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-11-12 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-11-11 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-11-08 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-11-07 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-11-06 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-11-05 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-11-04 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-11-01 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-10-31 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-10-30 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-10-29 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-10-28 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-10-25 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-10-24 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-10-23 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-10-22 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-10-21 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-10-18 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-10-17 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-10-16 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-10-15 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-10-14 | 0.5991元 | 0.5991元 |
