惠升医药健康6个月持有期混合 (010405.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5267元基金经理张一甫管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率155.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.95% |
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惠升医药健康6个月持有期混合(010405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-08-29 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-08-28 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-08-27 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-08-26 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-08-23 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-08-22 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-08-21 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-08-20 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-08-19 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-08-16 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-08-15 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-08-14 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-08-13 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-12 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-08-09 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-08 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-08-07 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-06 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-08-05 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-08-02 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-01 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-07-31 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-07-30 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-07-29 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-07-26 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-07-25 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-24 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-07-23 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-07-22 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-07-19 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-07-18 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-17 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-07-16 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-07-15 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-12 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-07-11 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-10 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-07-09 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-07-08 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-07-05 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-07-04 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-07-03 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-02 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-07-01 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-06-28 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-06-27 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-06-26 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-06-25 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-06-24 | 0.5526元 | 0.5526元 |
