惠升医药健康6个月持有期混合 (010405.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5417元基金经理张一甫管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率124.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.68% |
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惠升医药健康6个月持有期混合(010405) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 5.97亿 | 10.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.68亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 7.85亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.09亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 8.91亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 9.89亿 | 13.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 9.98亿 | 13.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 9.31亿 | 13.90亿元 | -- |
