惠升医药健康6个月持有期混合 (010405.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5865元基金经理张一甫管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率155.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.50% |
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惠升医药健康6个月持有期混合(010405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 402.71万元 | 1.50% | 50.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,272.78万元 | 1.50% | 135.55万元 | 0.15% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 736.28万元 | 1.50% | 73.63万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,657.12万元 | 1.50% | 165.71万元 | 0.15% |
