安信中债1-3政金债指数C (010407.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0339元基金经理魏晓菲 、 任凭管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金安信中债1-3政金债指数A | ||||
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安信中债1-3政金债指数C(010407) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 181.49万 | 80.73% |
| (其中) 债券 | 181.49万 | 80.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 40.28万 | 17.92% |
| 3 | 其他资产 | 3.05万 | 1.36% |
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