安信中债1-3政金债指数C (010407.jj)(已退市)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 退市时间 | 2024-08-02 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.94% | ||
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安信中债1-3政金债指数C(010407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 111.67万元 | 0.15% | 37.22万元 | 0.05% |
| 2023-08-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 43.33万元 | 0.15% | 14.44万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 108.50万元 | 0.15% | 36.17万元 | 0.05% |
