安信中债1-3政金债指数C
(010407.jj)安信基金管理有限责任公司
成立日期2020-11-25
总资产规模
664.94万 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0353基金经理魏晓菲任凭管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.92%
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安信中债1-3政金债指数C(010407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-28

数据选项
数据起始于2020年。
安信中债1-3政金债指数C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-28--0.15%--0.05%
2024-04-30--0.15%--0.05%
2024-03-14--0.15%--0.05%
2023-12-31111.67万0.15%37.22万0.05%
2023-08-22--0.15%--0.05%
2023-06-3043.33万0.15%14.44万0.05%
2022-12-31108.50万0.15%36.17万0.05%