安信中债1-3政金债指数C (010407.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0339元基金经理魏晓菲 、 任凭管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金安信中债1-3政金债指数A | ||||
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安信中债1-3政金债指数C(010407) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 35.21万 | 34.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.01亿 | 9,845.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 119.10万 | 117.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 47.20万 | 45.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 348.04万 | 327.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 317.24万 | 298.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 394.84万 | 372.14万元 | -- |
