安信中债1-3政金债指数C (010407.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0339元基金经理魏晓菲 、 任凭管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金安信中债1-3政金债指数A | ||||
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安信中债1-3政金债指数C(010407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0339元 | 1.1850元 |
| 2024-07-04 | 1.0341元 | 1.1852元 |
| 2024-07-03 | 1.0341元 | 1.1852元 |
| 2024-07-02 | 1.0338元 | 1.1849元 |
| 2024-07-01 | 1.0334元 | 1.1845元 |
| 2024-06-28 | 1.0336元 | 1.1847元 |
| 2024-06-27 | 1.0337元 | 1.1848元 |
| 2024-06-26 | 1.0334元 | 1.1845元 |
| 2024-06-25 | 1.0332元 | 1.1843元 |
| 2024-06-24 | 1.0329元 | 1.1840元 |
| 2024-06-21 | 1.0325元 | 1.1836元 |
| 2024-06-20 | 1.0326元 | 1.1837元 |
| 2024-06-19 | 1.0325元 | 1.1836元 |
| 2024-06-18 | 1.0322元 | 1.1833元 |
| 2024-06-17 | 1.0320元 | 1.1831元 |
| 2024-06-14 | 1.0320元 | 1.1831元 |
| 2024-06-13 | 1.0319元 | 1.1830元 |
| 2024-06-12 | 1.0319元 | 1.1830元 |
| 2024-06-11 | 1.0320元 | 1.1831元 |
| 2024-06-07 | 1.0319元 | 1.1830元 |
| 2024-06-06 | 1.0319元 | 1.1830元 |
| 2024-06-05 | 1.0320元 | 1.1831元 |
| 2024-06-04 | 1.0317元 | 1.1828元 |
| 2024-06-03 | 1.0315元 | 1.1826元 |
| 2024-05-31 | 1.0312元 | 1.1823元 |
| 2024-05-30 | 1.0311元 | 1.1822元 |
| 2024-05-29 | 1.0311元 | 1.1822元 |
| 2024-05-28 | 1.0310元 | 1.1821元 |
| 2024-05-27 | 1.0308元 | 1.1819元 |
| 2024-05-24 | 1.0309元 | 1.1820元 |
| 2024-05-23 | 1.0309元 | 1.1820元 |
| 2024-05-22 | 1.0307元 | 1.1818元 |
| 2024-05-21 | 1.0305元 | 1.1816元 |
| 2024-05-20 | 1.0306元 | 1.1817元 |
| 2024-05-17 | 1.0305元 | 1.1816元 |
| 2024-05-16 | 1.0304元 | 1.1815元 |
| 2024-05-15 | 1.0303元 | 1.1814元 |
| 2024-05-14 | 1.0301元 | 1.1812元 |
| 2024-05-13 | 1.0299元 | 1.1810元 |
| 2024-05-10 | 1.0272元 | 1.1783元 |
| 2024-05-09 | 1.0270元 | 1.1781元 |
| 2024-05-08 | 1.0273元 | 1.1784元 |
| 2024-05-07 | 1.0278元 | 1.1789元 |
| 2024-05-06 | 1.0266元 | 1.1777元 |
| 2024-04-30 | 1.0260元 | 1.1771元 |
| 2024-04-29 | 1.0250元 | 1.1761元 |
| 2024-04-26 | 1.0260元 | 1.1771元 |
| 2024-04-25 | 1.0268元 | 1.1779元 |
| 2024-04-24 | 1.0268元 | 1.1779元 |
| 2024-04-23 | 1.0270元 | 1.1781元 |
