安信中债1-3政金债指数C (010407.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0353元基金经理魏晓菲 、 任凭管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金安信中债1-3政金债指数A | ||||
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安信中债1-3政金债指数C(010407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0353元 | 1.1864元 |
| 2024-07-29 | 1.0351元 | 1.1862元 |
| 2024-07-26 | 1.0348元 | 1.1859元 |
| 2024-07-25 | 1.0349元 | 1.1860元 |
| 2024-07-24 | 1.0348元 | 1.1859元 |
| 2024-07-23 | 1.0351元 | 1.1862元 |
| 2024-07-22 | 1.0349元 | 1.1860元 |
| 2024-07-19 | 1.0343元 | 1.1854元 |
| 2024-07-18 | 1.0342元 | 1.1853元 |
| 2024-07-17 | 1.0342元 | 1.1853元 |
| 2024-07-16 | 1.0343元 | 1.1854元 |
| 2024-07-15 | 1.0342元 | 1.1853元 |
| 2024-07-12 | 1.0341元 | 1.1852元 |
| 2024-07-11 | 1.0339元 | 1.1850元 |
| 2024-07-10 | 1.0338元 | 1.1849元 |
| 2024-07-09 | 1.0338元 | 1.1849元 |
| 2024-07-08 | 1.0334元 | 1.1845元 |
| 2024-07-05 | 1.0339元 | 1.1850元 |
| 2024-07-04 | 1.0341元 | 1.1852元 |
| 2024-07-03 | 1.0341元 | 1.1852元 |
| 2024-07-02 | 1.0338元 | 1.1849元 |
| 2024-07-01 | 1.0334元 | 1.1845元 |
| 2024-06-28 | 1.0336元 | 1.1847元 |
| 2024-06-27 | 1.0337元 | 1.1848元 |
| 2024-06-26 | 1.0334元 | 1.1845元 |
| 2024-06-25 | 1.0332元 | 1.1843元 |
| 2024-06-24 | 1.0329元 | 1.1840元 |
| 2024-06-21 | 1.0325元 | 1.1836元 |
| 2024-06-20 | 1.0326元 | 1.1837元 |
| 2024-06-19 | 1.0325元 | 1.1836元 |
| 2024-06-18 | 1.0322元 | 1.1833元 |
| 2024-06-17 | 1.0320元 | 1.1831元 |
| 2024-06-14 | 1.0320元 | 1.1831元 |
| 2024-06-13 | 1.0319元 | 1.1830元 |
| 2024-06-12 | 1.0319元 | 1.1830元 |
| 2024-06-11 | 1.0320元 | 1.1831元 |
| 2024-06-07 | 1.0319元 | 1.1830元 |
| 2024-06-06 | 1.0319元 | 1.1830元 |
| 2024-06-05 | 1.0320元 | 1.1831元 |
| 2024-06-04 | 1.0317元 | 1.1828元 |
| 2024-06-03 | 1.0315元 | 1.1826元 |
| 2024-05-31 | 1.0312元 | 1.1823元 |
| 2024-05-30 | 1.0311元 | 1.1822元 |
| 2024-05-29 | 1.0311元 | 1.1822元 |
| 2024-05-28 | 1.0310元 | 1.1821元 |
| 2024-05-27 | 1.0308元 | 1.1819元 |
| 2024-05-24 | 1.0309元 | 1.1820元 |
| 2024-05-23 | 1.0309元 | 1.1820元 |
| 2024-05-22 | 1.0307元 | 1.1818元 |
| 2024-05-21 | 1.0305元 | 1.1816元 |
