华泰柏瑞质量精选混合C (010416.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5657元持有人户数1,090.00基金经理陈文凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量精选混合A | ||||
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华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-09-27 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-09-26 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-09-25 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-09-24 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-09-23 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-09-20 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-09-19 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-09-18 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-09-13 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-09-12 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-09-11 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-09-10 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-09-09 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2024-09-06 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-09-05 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-09-04 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-09-03 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-09-02 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-08-30 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-08-29 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-08-28 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-08-27 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-08-26 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-08-23 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-08-22 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-08-21 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-08-20 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-08-19 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-08-16 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-08-15 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2024-08-14 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2024-08-13 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-08-12 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-08-09 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2024-08-08 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2024-08-07 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-08-06 | 0.4691元 | 0.4691元 |
| 2024-08-05 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2024-08-02 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-08-01 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-07-31 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-30 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-07-29 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-07-26 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-07-25 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-07-24 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-07-23 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-07-22 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-07-19 | 0.5276元 | 0.5276元 |
