华泰柏瑞质量精选混合C (010416.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,090.00 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5468元基金经理陈文凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.98% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量精选混合A | ||||
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华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-12-19 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-12-18 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-12-17 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-12-16 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-12-13 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-12-12 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-12-11 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-12-10 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-12-09 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-12-06 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-12-05 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-12-04 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-12-03 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-12-02 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-11-29 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-11-28 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-11-27 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-11-26 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-11-25 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-11-22 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-11-21 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-11-20 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-11-19 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-11-18 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-11-15 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-11-14 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-11-13 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-11-12 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-11-11 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-11-08 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-11-07 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-11-06 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-11-05 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-11-04 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-11-01 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-10-31 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-10-30 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-10-29 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-10-28 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-10-25 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-10-24 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-10-23 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-10-22 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-10-21 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-10-18 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-10-17 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-10-16 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-10-15 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-10-14 | 0.5771元 | 0.5771元 |
