招商安阳债券A(010430) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43亿 | 16.82% |
| (其中) 股票 | 3.43亿 | 16.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.82亿 | 82.48% |
| (其中) 债券 | 16.82亿 | 82.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,105.14万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 326.55万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 5.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,328.81万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,919.26万 | 0.94% |
| 金融业 | 1,095.10万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 763.97万 | 0.37% |
| 采矿业 | 670.64万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390.33万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 346.14万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 283.28万 | 0.14% |
| 房地产业 | 72.03万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.06万 | 0.02% |
| 综合 | 17.81万 | 0.01% |
| 建筑业 | 15.61万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.36万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.51%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 7,549.06万 | 3.70% |
| 医疗保健 | 2,194.46万 | 1.08% |
| 公用事业 | 1,647.51万 | 0.81% |
| 信息技术 | 875.00万 | 0.43% |
| 能源 | 499.42万 | 0.24% |
| 金融 | 274.02万 | 0.13% |
| 工业 | 229.01万 | 0.11% |
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