招商安阳债券A (010430.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理尹晓红 、 蔡振管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率22.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商安阳债券C | ||||
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招商安阳债券A(010430) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.037 元 | 18.70亿 | 6,920.12万元 | 3.47% | -- |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.012 元 | 18.45亿 | 2,214.02万元 | 1.16% | |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.026 元 | 17.80亿 | 4,627.68万元 | 2.44% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.018 元 | 18.05亿 | 3,248.75万元 | 1.71% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.02 元 | 17.91亿 | 3,581.99万元 | 1.92% | 3.98% |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0.0091 元 | 17.56亿 | 1,597.99万元 | 0.87% | |
| 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0.0123 元 | 16.82亿 | 2,069.32万元 | 1.19% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0142 元 | 16.73亿 | 2,376.03万元 | 1.41% | 5.49% |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.0132 元 | 16.93亿 | 2,234.22万元 | 1.29% | |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.0288 元 | 16.85亿 | 4,851.97万元 | 2.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
