招商安阳债券A (010430.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理尹晓红 、 蔡振管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率22.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商安阳债券C | ||||
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招商安阳债券A(010430) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商安阳债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商安阳债券 | |
| 基金主代码 | 010430 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-11-04 | |
| 总份额 | 19.13亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略：本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理资产配置。2、债券投资策略：本基金采用债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可转换公司债、信用债等投资品种，将根据其特点采取相应的投资策略。3、股票投资策略：本基金对股票的投资，以价值投资理念为导向，采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法，灵活运用多种股票投资策略，深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司，实现基金资产的长期稳定增值。4、港股投资策略：本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外，还需关注：（1）香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面；（2）人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。5、资产支持证券投资策略：资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。6、国债期货投资策略：为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。7、存托凭证投资策略：在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商安阳债券A | 招商安阳债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010430 | 010431 |
| 子基金份额 | 18.70亿 份 (2024-09-30) | 4,251.51万 份 (2024-09-30) |
