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基金经理
基金概况
招商安阳债券A
(010430.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2020-11-04
总资产规模
18.45亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0416
元
基金经理
尹晓红
、
蔡振
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
持仓换手率
18.15%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.18%
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主从基金
招商安阳债券C
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招商安阳债券A(010430) - 基金份额
最后更新于:2024-03-31
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招商安阳债券A.(010430) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商安阳债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
18.45亿
17.80亿
元
--
2023-12-31
1.03
元
18.54亿
18.05亿
元
--
2023-09-30
--
18.58亿
18.13亿
元
--
2023-06-30
1.03
元
18.46亿
17.91亿
元
--
2023-03-31
1.02
元
17.98亿
17.56亿
元
--
2022-12-31
1.00
元
16.90亿
16.82亿
元
--
2022-09-30
1.00
元
16.74亿
16.73亿
元
--