招商安阳债券A (010430.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理尹晓红 、 蔡振管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率22.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商安阳债券C | ||||
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招商安阳债券A(010430) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 19.70亿 | 18.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 19.21亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.45亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 18.54亿 | 18.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.58亿 | 18.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 18.46亿 | 17.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 17.98亿 | 17.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 16.90亿 | 16.82亿元 | -- |
