招商安阳债券A (010430.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.18万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理尹晓红 、 蔡振管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率22.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商安阳债券C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
招商安阳债券A(010430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 676.66万元 | 0.70% | 145.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,302.59万元 | 0.70% | 279.13万元 | 0.15% |
| 2023-11-03 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-09-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 635.80万元 | 0.70% | 136.24万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,199.51万元 | 0.70% | 257.04万元 | 0.15% |
