招商安阳债券A(010430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 1,302.59万元 | 0.70% | 279.13万元 | 0.15% |
2023-11-03 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
2023-09-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 635.80万元 | 0.70% | 136.24万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 1,199.51万元 | 0.70% | 257.04万元 | 0.15% |