诺德安鸿A(010440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0387元 | 1.1467元 |
| 2024-09-27 | 1.0445元 | 1.1525元 |
| 2024-09-26 | 1.0481元 | 1.1561元 |
| 2024-09-25 | 1.0488元 | 1.1568元 |
| 2024-09-24 | 1.0487元 | 1.1567元 |
| 2024-09-23 | 1.0490元 | 1.1570元 |
| 2024-09-20 | 1.0490元 | 1.1570元 |
| 2024-09-19 | 1.0493元 | 1.1573元 |
| 2024-09-18 | 1.0494元 | 1.1574元 |
| 2024-09-13 | 1.0489元 | 1.1569元 |
| 2024-09-12 | 1.0488元 | 1.1568元 |
| 2024-09-11 | 1.0489元 | 1.1569元 |
| 2024-09-10 | 1.0490元 | 1.1570元 |
| 2024-09-09 | 1.0491元 | 1.1571元 |
| 2024-09-06 | 1.0489元 | 1.1569元 |
| 2024-09-05 | 1.0488元 | 1.1568元 |
| 2024-09-04 | 1.0484元 | 1.1564元 |
| 2024-09-03 | 1.0481元 | 1.1561元 |
| 2024-09-02 | 1.0475元 | 1.1555元 |
| 2024-08-30 | 1.0467元 | 1.1547元 |
| 2024-08-29 | 1.0467元 | 1.1547元 |
| 2024-08-28 | 1.0462元 | 1.1542元 |
| 2024-08-27 | 1.0466元 | 1.1546元 |
| 2024-08-26 | 1.0484元 | 1.1564元 |
| 2024-08-23 | 1.0493元 | 1.1573元 |
| 2024-08-22 | 1.0499元 | 1.1579元 |
| 2024-08-21 | 1.0501元 | 1.1581元 |
| 2024-08-20 | 1.0510元 | 1.1590元 |
| 2024-08-19 | 1.0513元 | 1.1593元 |
| 2024-08-16 | 1.0513元 | 1.1593元 |
| 2024-08-15 | 1.0512元 | 1.1592元 |
| 2024-08-14 | 1.0514元 | 1.1594元 |
| 2024-08-13 | 1.0503元 | 1.1583元 |
| 2024-08-12 | 1.0500元 | 1.1580元 |
| 2024-08-09 | 1.0526元 | 1.1606元 |
| 2024-08-08 | 1.0537元 | 1.1617元 |
| 2024-08-07 | 1.0545元 | 1.1625元 |
| 2024-08-06 | 1.0539元 | 1.1619元 |
| 2024-08-05 | 1.0545元 | 1.1625元 |
| 2024-08-02 | 1.0538元 | 1.1618元 |
| 2024-08-01 | 1.0532元 | 1.1612元 |
| 2024-07-31 | 1.0525元 | 1.1605元 |
| 2024-07-30 | 1.0521元 | 1.1601元 |
| 2024-07-29 | 1.0513元 | 1.1593元 |
| 2024-07-26 | 1.0503元 | 1.1583元 |
| 2024-07-25 | 1.0495元 | 1.1575元 |
| 2024-07-24 | 1.0486元 | 1.1566元 |
| 2024-07-23 | 1.0482元 | 1.1562元 |
| 2024-07-22 | 1.0473元 | 1.1553元 |
| 2024-07-19 | 1.0462元 | 1.1542元 |
