广发恒悦债券A(010449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0121元 | 1.0241元 |
| 2024-07-30 | 1.0032元 | 1.0152元 |
| 2024-07-29 | 1.0055元 | 1.0175元 |
| 2024-07-26 | 1.0047元 | 1.0167元 |
| 2024-07-25 | 1.0020元 | 1.0140元 |
| 2024-07-24 | 1.0049元 | 1.0169元 |
| 2024-07-23 | 1.0079元 | 1.0199元 |
| 2024-07-22 | 1.0131元 | 1.0251元 |
| 2024-07-19 | 1.0143元 | 1.0263元 |
| 2024-07-18 | 1.0166元 | 1.0286元 |
| 2024-07-17 | 1.0155元 | 1.0275元 |
| 2024-07-16 | 1.0149元 | 1.0269元 |
| 2024-07-15 | 1.0157元 | 1.0277元 |
| 2024-07-12 | 1.0181元 | 1.0301元 |
| 2024-07-11 | 1.0155元 | 1.0275元 |
| 2024-07-10 | 1.0118元 | 1.0238元 |
| 2024-07-09 | 1.0124元 | 1.0244元 |
| 2024-07-08 | 1.0101元 | 1.0221元 |
| 2024-07-05 | 1.0137元 | 1.0257元 |
| 2024-07-04 | 1.0150元 | 1.0270元 |
| 2024-07-03 | 1.0166元 | 1.0286元 |
| 2024-07-02 | 1.0174元 | 1.0294元 |
| 2024-07-01 | 1.0184元 | 1.0304元 |
| 2024-06-28 | 1.0170元 | 1.0290元 |
| 2024-06-27 | 1.0157元 | 1.0277元 |
| 2024-06-26 | 1.0180元 | 1.0300元 |
| 2024-06-25 | 1.0160元 | 1.0280元 |
| 2024-06-24 | 1.0166元 | 1.0286元 |
| 2024-06-21 | 1.0194元 | 1.0314元 |
| 2024-06-20 | 1.0211元 | 1.0331元 |
| 2024-06-19 | 1.0235元 | 1.0355元 |
| 2024-06-18 | 1.0216元 | 1.0336元 |
| 2024-06-17 | 1.0205元 | 1.0325元 |
| 2024-06-14 | 1.0216元 | 1.0336元 |
| 2024-06-13 | 1.0190元 | 1.0310元 |
| 2024-06-12 | 1.0189元 | 1.0309元 |
| 2024-06-11 | 1.0192元 | 1.0312元 |
| 2024-06-07 | 1.0208元 | 1.0328元 |
| 2024-06-06 | 1.0217元 | 1.0337元 |
| 2024-06-05 | 1.0222元 | 1.0342元 |
| 2024-06-04 | 1.0241元 | 1.0361元 |
| 2024-06-03 | 1.0205元 | 1.0325元 |
| 2024-05-31 | 1.0205元 | 1.0325元 |
| 2024-05-30 | 1.0224元 | 1.0344元 |
| 2024-05-29 | 1.0252元 | 1.0372元 |
| 2024-05-28 | 1.0283元 | 1.0403元 |
| 2024-05-27 | 1.0295元 | 1.0415元 |
| 2024-05-24 | 1.0260元 | 1.0380元 |
| 2024-05-23 | 1.0291元 | 1.0411元 |
| 2024-05-22 | 1.0327元 | 1.0447元 |
