广发恒悦债券A (010449.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,351.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0773元基金经理谭昌杰 、 姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率37.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒悦债券E 、 广发恒悦债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒悦债券A(010449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0773元 | 1.0893元 |
| 2024-12-19 | 1.0774元 | 1.0894元 |
| 2024-12-18 | 1.0785元 | 1.0905元 |
| 2024-12-17 | 1.0770元 | 1.0890元 |
| 2024-12-16 | 1.0777元 | 1.0897元 |
| 2024-12-13 | 1.0807元 | 1.0927元 |
| 2024-12-12 | 1.0871元 | 1.0991元 |
| 2024-12-11 | 1.0828元 | 1.0948元 |
| 2024-12-10 | 1.0823元 | 1.0943元 |
| 2024-12-09 | 1.0807元 | 1.0927元 |
| 2024-12-06 | 1.0766元 | 1.0886元 |
| 2024-12-05 | 1.0732元 | 1.0852元 |
| 2024-12-04 | 1.0751元 | 1.0871元 |
| 2024-12-03 | 1.0768元 | 1.0888元 |
| 2024-12-02 | 1.0749元 | 1.0869元 |
| 2024-11-29 | 1.0722元 | 1.0842元 |
| 2024-11-28 | 1.0685元 | 1.0805元 |
| 2024-11-27 | 1.0717元 | 1.0837元 |
| 2024-11-26 | 1.0641元 | 1.0761元 |
| 2024-11-25 | 1.0630元 | 1.0750元 |
| 2024-11-22 | 1.0634元 | 1.0754元 |
| 2024-11-21 | 1.0730元 | 1.0850元 |
| 2024-11-20 | 1.0729元 | 1.0849元 |
| 2024-11-19 | 1.0722元 | 1.0842元 |
| 2024-11-18 | 1.0702元 | 1.0822元 |
| 2024-11-15 | 1.0720元 | 1.0840元 |
| 2024-11-14 | 1.0762元 | 1.0882元 |
| 2024-11-13 | 1.0808元 | 1.0928元 |
| 2024-11-12 | 1.0796元 | 1.0916元 |
| 2024-11-11 | 1.0843元 | 1.0963元 |
| 2024-11-08 | 1.0850元 | 1.0970元 |
| 2024-11-07 | 1.0901元 | 1.1021元 |
| 2024-11-06 | 1.0781元 | 1.0901元 |
| 2024-11-05 | 1.0809元 | 1.0929元 |
| 2024-11-04 | 1.0733元 | 1.0853元 |
| 2024-11-01 | 1.0694元 | 1.0814元 |
| 2024-10-31 | 1.0677元 | 1.0797元 |
| 2024-10-30 | 1.0677元 | 1.0797元 |
| 2024-10-29 | 1.0714元 | 1.0834元 |
| 2024-10-28 | 1.0740元 | 1.0860元 |
| 2024-10-25 | 1.0741元 | 1.0861元 |
| 2024-10-24 | 1.0719元 | 1.0839元 |
| 2024-10-23 | 1.0757元 | 1.0877元 |
| 2024-10-22 | 1.0724元 | 1.0844元 |
| 2024-10-21 | 1.0714元 | 1.0834元 |
| 2024-10-18 | 1.0739元 | 1.0859元 |
| 2024-10-17 | 1.0608元 | 1.0728元 |
| 2024-10-16 | 1.0647元 | 1.0767元 |
| 2024-10-15 | 1.0615元 | 1.0735元 |
| 2024-10-14 | 1.0700元 | 1.0820元 |
