广发睿鑫混合A (010457.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,358.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6982元基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿鑫混合C | ||||
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广发睿鑫混合A(010457) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 76.35% |
| (其中) 股票 | 2.31亿 | 76.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,159.22万 | 23.63% |
| 3 | 其他资产 | 6.21万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 58.66% |
| 金融业 | 1,297.81万 | 4.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,175.02万 | 3.88% |
| 采矿业 | 489.78万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 409.14万 | 1.35% |
| 房地产业 | 132.18万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.27万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.54万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.90%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 835.08万 | 2.76% |
| 通讯业务 | 685.91万 | 2.26% |
| 工业 | 267.29万 | 0.88% |
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