广发睿鑫混合A (010457.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,358.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6982元基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿鑫混合C | ||||
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广发睿鑫混合A(010457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-12-31 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-12-30 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-12-27 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-12-26 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-12-25 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-12-24 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-12-23 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-20 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-12-19 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-12-18 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-12-17 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-12-16 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-12-13 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-12-12 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-12-11 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-12-10 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-12-09 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-12-06 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-12-05 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-12-04 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-12-03 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-12-02 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-11-29 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-11-28 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-11-27 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-26 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-25 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-11-22 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-11-21 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-11-20 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-11-19 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-11-18 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-11-15 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-11-14 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-11-13 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-11-12 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-11-11 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-11-08 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-11-07 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-06 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-11-05 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-11-04 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-11-01 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-10-31 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-10-30 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-10-29 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-10-28 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-10-25 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-10-24 | 0.7186元 | 0.7186元 |
