广发睿鑫混合A (010457.jj ) 广发基金管理有限公司持有人户数6,358.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-03-18当前净值0.7195 (2025-03-13) 基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.93% | |
| 相关基金: | 主从基金广发睿鑫混合C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿鑫混合A(010457) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 172.17万元 | 1.20% | 28.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 443.46万元 | 1.20% | 73.91万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 262.59万元 | 1.50% | 43.76万元 | 0.25% |
