广发睿鑫混合A (010457.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,358.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7191元基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率29.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿鑫混合C | ||||
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广发睿鑫混合A(010457) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 2.30亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.18亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 2.28亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.54亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2.78亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 3.08亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 3.09亿 | 3.86亿元 | -- |
