鑫元乾利 (010459.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元乾利(010459) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.71亿 | 93.82% |
| (其中) 债券 | 14.71亿 | 93.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,502.46万 | 6.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.56万 | 0.12% |
| 4 | 其他资产 | 285.00 | 0.00% |
加载中......
