鑫元乾利 (010459.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0590元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元乾利(010459) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-08-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.024 元 | 2.00亿 | 479.99万元 | 2.33% | 6.34% |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.0428 元 | 2.00亿 | 855.98万元 | 4.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
