鑫元乾利 (010459.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0590元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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鑫元乾利(010459) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.68亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.68亿 | 15.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.43亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.00亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,004.57万 | 6,000.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.13亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.11亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.10亿 | 2.00亿元 | -- |
