鑫元乾利 (010459.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0590元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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鑫元乾利(010459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0590元 | 1.1258元 |
| 2024-12-26 | 1.0581元 | 1.1249元 |
| 2024-12-25 | 1.0571元 | 1.1239元 |
| 2024-12-24 | 1.0578元 | 1.1246元 |
| 2024-12-23 | 1.0588元 | 1.1256元 |
| 2024-12-20 | 1.0582元 | 1.1250元 |
| 2024-12-19 | 1.0554元 | 1.1222元 |
| 2024-12-18 | 1.0556元 | 1.1224元 |
| 2024-12-17 | 1.0568元 | 1.1236元 |
| 2024-12-16 | 1.0573元 | 1.1241元 |
| 2024-12-13 | 1.0546元 | 1.1214元 |
| 2024-12-12 | 1.0514元 | 1.1182元 |
| 2024-12-11 | 1.0506元 | 1.1174元 |
| 2024-12-10 | 1.0495元 | 1.1163元 |
| 2024-12-09 | 1.0470元 | 1.1138元 |
| 2024-12-06 | 1.0457元 | 1.1125元 |
| 2024-12-05 | 1.0461元 | 1.1129元 |
| 2024-12-04 | 1.0462元 | 1.1130元 |
| 2024-12-03 | 1.0449元 | 1.1117元 |
| 2024-12-02 | 1.0451元 | 1.1119元 |
| 2024-11-29 | 1.0425元 | 1.1093元 |
| 2024-11-28 | 1.0414元 | 1.1082元 |
| 2024-11-27 | 1.0407元 | 1.1075元 |
| 2024-11-26 | 1.0408元 | 1.1076元 |
| 2024-11-25 | 1.0408元 | 1.1076元 |
| 2024-11-22 | 1.0403元 | 1.1071元 |
| 2024-11-21 | 1.0402元 | 1.1070元 |
| 2024-11-20 | 1.0398元 | 1.1066元 |
| 2024-11-19 | 1.0400元 | 1.1068元 |
| 2024-11-18 | 1.0400元 | 1.1068元 |
| 2024-11-15 | 1.0400元 | 1.1068元 |
| 2024-11-14 | 1.0401元 | 1.1069元 |
| 2024-11-13 | 1.0400元 | 1.1068元 |
| 2024-11-12 | 1.0405元 | 1.1073元 |
| 2024-11-11 | 1.0400元 | 1.1068元 |
| 2024-11-08 | 1.0394元 | 1.1062元 |
| 2024-11-07 | 1.0393元 | 1.1061元 |
| 2024-11-06 | 1.0385元 | 1.1053元 |
| 2024-11-05 | 1.0389元 | 1.1057元 |
| 2024-11-04 | 1.0388元 | 1.1056元 |
| 2024-11-01 | 1.0386元 | 1.1054元 |
| 2024-10-31 | 1.0379元 | 1.1047元 |
| 2024-10-30 | 1.0374元 | 1.1042元 |
| 2024-10-29 | 1.0375元 | 1.1043元 |
| 2024-10-28 | 1.0372元 | 1.1040元 |
| 2024-10-25 | 1.0371元 | 1.1039元 |
| 2024-10-24 | 1.0366元 | 1.1034元 |
| 2024-10-23 | 1.0367元 | 1.1035元 |
| 2024-10-22 | 1.0370元 | 1.1038元 |
| 2024-10-21 | 1.0381元 | 1.1049元 |
