鑫元乾利 (010459.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0356元基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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鑫元乾利(010459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0356元 | 1.1024元 |
| 2024-07-25 | 1.0354元 | 1.1022元 |
| 2024-07-24 | 1.0351元 | 1.1019元 |
| 2024-07-23 | 1.0352元 | 1.1020元 |
| 2024-07-22 | 1.0347元 | 1.1015元 |
| 2024-07-19 | 1.0334元 | 1.1002元 |
| 2024-07-18 | 1.0332元 | 1.1000元 |
| 2024-07-17 | 1.0334元 | 1.1002元 |
| 2024-07-16 | 1.0335元 | 1.1003元 |
| 2024-07-15 | 1.0334元 | 1.1002元 |
| 2024-07-12 | 1.0334元 | 1.1002元 |
| 2024-07-11 | 1.0331元 | 1.0999元 |
| 2024-07-10 | 1.0327元 | 1.0995元 |
| 2024-07-09 | 1.0326元 | 1.0994元 |
| 2024-07-08 | 1.0319元 | 1.0987元 |
| 2024-07-05 | 1.0331元 | 1.0999元 |
| 2024-07-04 | 1.0337元 | 1.1005元 |
| 2024-07-03 | 1.0338元 | 1.1006元 |
| 2024-07-02 | 1.0333元 | 1.1001元 |
| 2024-07-01 | 1.0323元 | 1.0991元 |
| 2024-06-28 | 1.0342元 | 1.1010元 |
| 2024-06-27 | 1.0340元 | 1.1008元 |
| 2024-06-26 | 1.0329元 | 1.0997元 |
| 2024-06-25 | 1.0327元 | 1.0995元 |
| 2024-06-24 | 1.0319元 | 1.0987元 |
| 2024-06-21 | 1.0308元 | 1.0976元 |
| 2024-06-20 | 1.0317元 | 1.0985元 |
| 2024-06-19 | 1.0316元 | 1.0984元 |
| 2024-06-18 | 1.0306元 | 1.0974元 |
| 2024-06-17 | 1.0299元 | 1.0967元 |
| 2024-06-14 | 1.0298元 | 1.0966元 |
| 2024-06-13 | 1.0297元 | 1.0965元 |
| 2024-06-12 | 1.0297元 | 1.0965元 |
| 2024-06-11 | 1.0298元 | 1.0966元 |
| 2024-06-07 | 1.0295元 | 1.0963元 |
| 2024-06-06 | 1.0296元 | 1.0964元 |
| 2024-06-05 | 1.0294元 | 1.0962元 |
| 2024-06-04 | 1.0289元 | 1.0957元 |
| 2024-06-03 | 1.0288元 | 1.0956元 |
| 2024-05-31 | 1.0281元 | 1.0949元 |
| 2024-05-30 | 1.0279元 | 1.0947元 |
| 2024-05-29 | 1.0278元 | 1.0946元 |
| 2024-05-28 | 1.0275元 | 1.0943元 |
| 2024-05-27 | 1.0272元 | 1.0940元 |
| 2024-05-24 | 1.0269元 | 1.0937元 |
| 2024-05-23 | 1.0271元 | 1.0939元 |
| 2024-05-22 | 1.0268元 | 1.0936元 |
| 2024-05-21 | 1.0266元 | 1.0934元 |
| 2024-05-20 | 1.0269元 | 1.0937元 |
| 2024-05-17 | 1.0268元 | 1.0936元 |
