国富恒博63个月定期开放债券 (010468.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理沈竹熙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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国富恒博63个月定期开放债券(010468) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0.013 元 | 80.70亿 | 1.05亿元 | 1.28% | 1.28% |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0.0275 元 | 80.51亿 | 2.21亿元 | 2.67% | 3.78% |
| 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0.0112 元 | 80.43亿 | 9,008.31万元 | 1.10% | |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.0275 元 | 80.24亿 | 2.21亿元 | 2.67% | 3.90% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0125 元 | 80.16亿 | 1.00亿元 | 1.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
