国富恒博63个月定期开放债券 (010468.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0168元基金经理沈竹熙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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国富恒博63个月定期开放债券(010468) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国富恒博63个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 010468 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-11-19 |
| 总份额 | 80.79亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期结束日，力求基金资产在开放前完全变现。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。封闭期内，基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。因法律法规或监管要求变化导致本基金的投资标的不符合本合同约定的估值方式，基金管理人有权根据法律法规或监管要求调整估值方式。（二）开放期投资策略开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产较高的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率（税后）+ 1.0%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金，属于较低风险收益特征的证券投资基金。 |
| 基金公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
