国富恒博63个月定期开放债券 (010468.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理沈竹熙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
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国富恒博63个月定期开放债券(010468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.0343元 | 1.1585元 |
| 2024-12-27 | 1.0338元 | 1.1580元 |
| 2024-12-20 | 1.0330元 | 1.1572元 |
| 2024-12-13 | 1.0323元 | 1.1565元 |
| 2024-12-06 | 1.0315元 | 1.1557元 |
| 2024-11-29 | 1.0307元 | 1.1549元 |
| 2024-11-22 | 1.0299元 | 1.1541元 |
| 2024-11-15 | 1.0291元 | 1.1533元 |
| 2024-11-08 | 1.0283元 | 1.1525元 |
| 2024-11-01 | 1.0275元 | 1.1517元 |
| 2024-10-25 | 1.0267元 | 1.1509元 |
| 2024-10-18 | 1.0259元 | 1.1501元 |
| 2024-10-11 | 1.0251元 | 1.1493元 |
| 2024-09-30 | 1.0240元 | 1.1482元 |
| 2024-09-27 | 1.0237元 | 1.1479元 |
| 2024-09-20 | 1.0229元 | 1.1471元 |
| 2024-09-13 | 1.0222元 | 1.1464元 |
| 2024-09-06 | 1.0214元 | 1.1456元 |
| 2024-08-30 | 1.0206元 | 1.1448元 |
| 2024-08-23 | 1.0199元 | 1.1441元 |
| 2024-08-16 | 1.0191元 | 1.1433元 |
| 2024-08-09 | 1.0184元 | 1.1426元 |
| 2024-08-02 | 1.0176元 | 1.1418元 |
| 2024-07-26 | 1.0168元 | 1.1410元 |
| 2024-07-19 | 1.0161元 | 1.1403元 |
| 2024-07-12 | 1.0153元 | 1.1395元 |
| 2024-07-05 | 1.0145元 | 1.1387元 |
| 2024-06-28 | 1.0138元 | 1.1380元 |
| 2024-06-21 | 1.0131元 | 1.1373元 |
| 2024-06-14 | 1.0123元 | 1.1365元 |
| 2024-06-07 | 1.0115元 | 1.1357元 |
| 2024-05-31 | 1.0108元 | 1.1350元 |
| 2024-05-24 | 1.0100元 | 1.1342元 |
| 2024-05-17 | 1.0092元 | 1.1334元 |
| 2024-05-10 | 1.0085元 | 1.1327元 |
| 2024-04-30 | 1.0074元 | 1.1316元 |
| 2024-04-26 | 1.0070元 | 1.1312元 |
| 2024-04-19 | 1.0062元 | 1.1304元 |
| 2024-04-12 | 1.0054元 | 1.1296元 |
| 2024-04-03 | 1.0045元 | 1.1287元 |
| 2024-03-29 | 1.0039元 | 1.1281元 |
| 2024-03-22 | 1.0032元 | 1.1274元 |
| 2024-03-15 | 1.0024元 | 1.1266元 |
| 2024-03-08 | 1.0017元 | 1.1259元 |
| 2024-03-01 | 1.0139元 | 1.1251元 |
| 2024-02-23 | 1.0132元 | 1.1244元 |
| 2024-02-08 | 1.0116元 | 1.1228元 |
| 2024-02-02 | 1.0110元 | 1.1222元 |
| 2024-01-26 | 1.0103元 | 1.1215元 |
| 2024-01-19 | 1.0095元 | 1.1207元 |
