国富恒博63个月定期开放债券 (010468.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0168元基金经理沈竹熙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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国富恒博63个月定期开放债券(010468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0168元 | 1.1410元 |
| 2024-07-19 | 1.0161元 | 1.1403元 |
| 2024-07-12 | 1.0153元 | 1.1395元 |
| 2024-07-05 | 1.0145元 | 1.1387元 |
| 2024-06-28 | 1.0138元 | 1.1380元 |
| 2024-06-21 | 1.0131元 | 1.1373元 |
| 2024-06-14 | 1.0123元 | 1.1365元 |
| 2024-06-07 | 1.0115元 | 1.1357元 |
| 2024-05-31 | 1.0108元 | 1.1350元 |
| 2024-05-24 | 1.0100元 | 1.1342元 |
| 2024-05-17 | 1.0092元 | 1.1334元 |
| 2024-05-10 | 1.0085元 | 1.1327元 |
| 2024-04-30 | 1.0074元 | 1.1316元 |
| 2024-04-26 | 1.0070元 | 1.1312元 |
| 2024-04-19 | 1.0062元 | 1.1304元 |
| 2024-04-12 | 1.0054元 | 1.1296元 |
| 2024-04-03 | 1.0045元 | 1.1287元 |
| 2024-03-29 | 1.0039元 | 1.1281元 |
| 2024-03-22 | 1.0032元 | 1.1274元 |
| 2024-03-15 | 1.0024元 | 1.1266元 |
| 2024-03-08 | 1.0017元 | 1.1259元 |
| 2024-03-01 | 1.0139元 | 1.1251元 |
| 2024-02-23 | 1.0132元 | 1.1244元 |
| 2024-02-08 | 1.0116元 | 1.1228元 |
| 2024-02-02 | 1.0110元 | 1.1222元 |
| 2024-01-26 | 1.0103元 | 1.1215元 |
| 2024-01-19 | 1.0095元 | 1.1207元 |
| 2024-01-12 | 1.0088元 | 1.1200元 |
| 2024-01-05 | 1.0080元 | 1.1192元 |
| 2023-12-29 | 1.0073元 | 1.1185元 |
| 2023-12-22 | 1.0067元 | 1.1179元 |
| 2023-12-15 | 1.0060元 | 1.1172元 |
| 2023-12-08 | 1.0052元 | 1.1164元 |
| 2023-12-01 | 1.0044元 | 1.1156元 |
| 2023-11-24 | 1.0038元 | 1.1150元 |
| 2023-11-17 | 1.0031元 | 1.1143元 |
| 2023-11-10 | 1.0023元 | 1.1135元 |
| 2023-11-03 | 1.0290元 | 1.1127元 |
| 2023-10-27 | 1.0284元 | 1.1121元 |
| 2023-10-20 | 1.0277元 | 1.1114元 |
| 2023-10-13 | 1.0269元 | 1.1106元 |
| 2023-09-28 | 1.0257元 | 1.1094元 |
| 2023-09-22 | 1.0251元 | 1.1088元 |
| 2023-09-15 | 1.0244元 | 1.1081元 |
| 2023-09-08 | 1.0236元 | 1.1073元 |
| 2023-09-01 | 1.0228元 | 1.1065元 |
| 2023-08-25 | 1.0221元 | 1.1058元 |
| 2023-08-18 | 1.0214元 | 1.1051元 |
| 2023-08-11 | 1.0206元 | 1.1043元 |
| 2023-08-04 | 1.0198元 | 1.1035元 |
